Caso
|
2013
|
2012
|
2014
|
ACTIVO
|
$
|
$
|
$
|
Activo Circulante
| |||
Caja
|
45
|
36
|
49.5
|
Banco
|
510
|
474
|
561
|
Inversiones
|
1500
|
1140
|
1650
|
Inventario
|
96
|
105
|
120
|
Clientes
|
360
|
420
|
330
|
Seguro Pagado Anticipado
|
27
|
24
|
31
|
Total activo Circulante
|
2538
|
2190
|
2810
|
ACTIVO FIJO
| |||
Mobiliario y equipo
|
2100
|
1800
|
2340
|
Equipo de operación
|
1080
|
1068
|
1188
|
Equipo de transporte
|
165
|
174
|
181
|
Terreno
|
2700
|
2700
|
2800
|
Edificio
|
15300
|
14850
|
16800
|
Depreciación
|
(6726)
|
(6012)
|
(6902)
|
Total Activo fijo
|
14619
|
15483
|
18100
|
ACTIVO DIFERIDO
| |||
Depósito de garantía
|
12
|
12
|
13
|
Publicidad 1 año
|
165
|
180
|
190
|
Total activo diferido
|
177
|
192
|
194
|
Total Activos
|
17334
|
16974
|
18650
|
PASIVO
| |||
Pasivo circulante
| |||
Proveedores
|
333
|
375
|
420
|
ISR x pagar
|
1140
|
924
|
1190
|
Dividendos x pagar
|
60
|
54
|
66
|
Sueldos x pagar
|
75
|
84
|
84
|
Documentos por pagar a corto plazo
|
735
|
516
|
808
|
Total pasivo circulante
|
2343
|
1953
|
2577
|
pasivo fijo (largo plazo)
| |||
Documentos x pagar a largo plazo
|
8253
|
9600
|
8335
|
Total pasivo fijo
|
8253
|
9600
|
8500
|
Otros pasivos
|
120
|
105
|
132
|
Total pasivos
|
10716
|
11658
|
11354
|
CAPITAL
| |||
Capital social
|
450
|
450
|
490
|
Capital pagado
|
1200
|
1200
|
1250
|
Utilidad ejercicio anterior
|
2943
|
1803
|
3237
|
Utilidad ejercicio
|
2025
|
1863
|
2230
|
Total capitales
|
6618
|
5316
|
7300
|
Total capital y pasivo
|
17334
|
16974
|
18203
|
Reparaciones mayores
|
202400
| ||
Total
|
341485.5
|
Flujo de efectivo = 17434.
Total CAPEX = 341485.5
Financiamiento = 324051.5
El flujo de efectivo es suficiente para mantener los gastos peracionales pero para realizar las reparaciones mayores para el periodo 2014 se encecitará un financiamiento de 286606.5.
El financiamiento puede ser patrocinado por un a inversión interna por parte de los accionistas .
El financiamiento puede se solicitado como crédito a alguna asociación bancaria o a una organización como BANCOMEXT.
Fuentes de consulta:
Acosta, J. (2007). Análisis e Interpretación de la Información Financiera I.
Castañeda, M. (2008). Análisis e Interpretación de Estado Financieros. México:
INETE.
EEFF - Hotel el Corsario 2012- 2013
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